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Shopify股票那时值得称赞买进的3个理据

由于对美联储加息以及对俄罗斯-乌克兰危机的担忧,Shopify(SHOP )的公司股价前段时间始终在彷徨。因此Shopify在 2 月份发布的第三季度半年报中也预计去年其2022 年的总收入快速增长将低于去年。以及从年初至今,Shopif公司股价早已上涨了59%,这就带出了一个问题:投资者在当前阶段还如果买进电商股票吗?

猎狗财经新闻指出,随著亚洲地区零售在禽流感前夕竭尽全力向网络化转型,将会有愈来愈多的公司转向电商渠道,而Shopify始终在电商应用软件应用领域享有盛名。尽管Shopify的公司股价前段时间始终在彷徨,但它今后的快速增长之路仍然很坚挺。接下来就让他们来分析一下那时值得称赞买进 Shopify股票的三个理据吧。

1、Shopify的快速增长还在竭尽全力

尽管Shopify预计去年它在2022年的总收入快速增长将放缓,但消费市场共识仍预估Shopify的总收入在2022年将同时实现坚挺快速增长。高盛分析师预计去年Shopify 去年的营业额将达至61 万英镑,相当于同比快速增长了31%。Shopify的EBITDA 也将在2022 年快速增长57%,达至6.98 万英镑。但,Shopify的作价收益在去年将受到打击,分析师预计去年Shopify2022年的作价收益将达至3.54英镑,比2021年的作价6.41英镑减少45%。

尽管对一间公司今后一两年的发展进行预估,从来都不是一件容易的事,但Shopify的销售业务似乎正朝着明显的上升趋势发展。高盛分析师预计去年,到2025年,Shopify的总收入将扩大到161万英镑,年均快速增长率将达至28%。因此到2025年,Shopify的作价收益也将大幅快速增长到12.43 英镑,将比2021 年调整后的作价收益略低94%。

鉴于在禽流感前夕早已有愈来愈多的企业向线上转移了,因此,猎狗财经新闻对高盛预估Shopify在今后仍然能同时实现坚挺快速增长并不感到惊讶。高盛预计去年,2022年亚洲地区电商应用领域的销售额将达至 5 万万英镑,到 2024 年将达至 6 万万英镑。而Shopify作为电商应用领域的巨头,正处于有利地位,可以在今后十年获得大量价值。因此Shopify的高层还专注于让整个平台变得更好——推出的TikTok购物、Spotify电视频道和 Shop Pay 分期(先拍后付服务)等新销售业务也说明Shopify正致力于进一步创新。因此,到目前为止Shopify的快速增长还在竭尽全力。

2、强悍的城壕

近年来,Shopify 的城壕早已愈来愈强悍了。根据 Statista 的统计数据,截止 2021 年 9 月,Shopify早已控制了亚洲地区29%的电商应用软件消费市场。紧随的竞争对手是 WooCommerce Checkout 和 Wix Stores,它们依次保有 23% 和 14% 的消费市场占有率。Amazon(AMZN)是美国电商零售销售的冠军,占据39%的份额。紧随的是Shopify位居季军,Shopify目前早已占到了亚洲地区在线工业产值的9%。

因此Shopify还保有比较丰富和广阔的合作方生态系。截止目前Shopify早已有少于43000 个合作方了,卡夫亨氏、Whole Foods Market、可口可乐和Tesla(TSLA)等大型亚洲地区品牌都是Shopify的合作方。Shopify 的城壕也体那时统计数据上。在第三季度,Shopify的商家软件系统总收入和月度常规性总收入 (MRR) 依次快速增长 了47% 和 23%,依次达至了 10.3 万英镑和 1.02 万英镑。这是这些指标在一个季度内首次少于 10 万英镑和 1 万英镑。投资者如果预计去年Shopify 的合作方和商家在今后一两年还会竭尽全力增加。

3. Shopify的估值早已民主化

随著Shopify的公司股价在2021 年 11 月创下历史新高,Shopify 的估值水平早已接近 50 倍了。而前段时间几个月,Shopify的估值水平仅为 14 倍,早已杜博韦五年平均水平 27.5 倍下降了近三倍。但,当你将 Shopify 的估值水平倍数与 BigCommerce、金文 和 Wix等公司相比后,就会发现Shopify仍在溢价交易。

在查看下表时,你就会注意到 Shopify 的 14 倍估值水平杜博韦同行平均收入 5.5 倍还略低三倍多。这可能说明 Shopify还会有更大的上涨空间;但,他们不打算预估Shopify什么时候会触底反弹。

因此他们仍然指出那时买进Shopify 股票是合理的。最终,Shopify作为一间行业领先的企业,将为那些有耐心的投资者提供长期丰厚的回报。

Shopify的高层指出,该公司的总潜在消费市场规模为 1530 万英镑。如果 Shopify 能够除去15% 的消费市场占有率,那么Shopify将产生 229.5 万英镑的年总收入。这将比该公司上一财政年度的总收入略低 398%。他们在对Shopify今后 30% 的 EBITDA 利润率进行计算时,得到Shopify 的年度 EBITDA 将达至 68.85 万英镑,通过采用 20 倍的 EV/EBITDA 倍数,他们预估Shopify的市值将达至 1377 万英镑,比那时的市值快速增长了77%。从长远来看,尝试确定一间公司的 EV/EBITDA 倍数是非常复杂的。而亚洲地区在线零售公司的平均 EV/EBITDA 倍数为26 倍,以及像苹果这样的老牌科技公司和微软的 EV/EBITDA 倍数依次为 19 倍和 21 倍。因此,他们指出他们对Shopify20 倍 的EV/EBITDA 计算是合理的。

结论

Shopify 是一间伟大的企业,尽管目前面临着短期的挑战以及随著禽流感驱动的需求减弱,该公司的快速增长在短期内可能会遇到一些问题。但从长远来看,那些能够忽略暂时的不利因素并专注于一间公司基本面的人可能会获得丰厚的回报。即使Shopify 公司股价在今后几个季度竭尽全力上涨,也不足为奇。也就是说,Shopify 目前的公司股价处于五年低点,他们指出这如果引起精明的投资者的注意。

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